Les CFDs ou « Contracts for Difference » sont des contrats simplifiés qui permettent à un investisseur, unparticulier de profiter « fortement » d’un mouvement à la baisse ou à la hausse, d’une action, d’un indice ou d’une autre valeur sous -jacente. Les CFDs n’ont pas de date d’expiration contrairement aux futures. C’est vous qui choisissez la date de clôture de la position mais il faudra payer les appels de marges tous les jours si votre position est perdante dans la journée.
Exemple : vous espérez que votre Action passera de 60 à 70 euros. Vous effectuez une transaction CFD survotre Action. Le contrat contient en règle générale 1000 actions, valeur = 60.000€ vous achetez votre contrat que vous revendre deux semaines plus tard quand le cours cote 70 euros. Votre gain est alors, hors frais et commissions: (Prix de vente 70 euros – prix d’achat 60 euros) x 1.000 = 10.000 euros.
Quelle est la différence avec le trading classique d’actions? Eh bien, on ne paie que 6.000€ au lieu de60.000€ les 1 000 Actions et le bénéfice est le même 10.000 euros!
- Avec un achat classique de 1000 actions = 60.000€ on gagne 10.000€ certes mais cela ne représente que 16,66% par rapport au capital utilisé.
- Avec le SRD on demande une couverture de 20% (= 12.000€) le gain est toujours 10.000€ et représente 83,22% du montant de la couverture.
- Avec un CFDs la banque ou le broker vous fait miroiter des gains de 166% hypothétique au lieu des 16,66 plus sûr.
Tout n’est qu’une histoire de couverture.
Ça paraît beau et facile de gagner les 10.000€ si vous en croyez les brokers en ligne. En fait chaque soir à la clôture de la séance boursière, le broker vérifie combien vaut votre Action 1ier soir = 58€ en baisse de 2€ (= – 2€ x 1.000 = -2.000€ débités sur votre compte, il ne reste plus que 4.000€ sur votre compte. Le broker vous appelle chez vous « Vous avez perdu 2.000€ et il faut mettre en sus 1.800€ pour continuer demain » (1.800€
- 4.000€ restants = 10% de 58.000€ qui est la valeur nouvelle du contrat puisque votre Action est à 58€. Il faut avoir tous les soirs 10% de couverture.
Voilà la façon d’opérer, La règle générale sur ces marchés est de gagner très très rapidement sur les écartsde cours, en général en intra-day (dans la journée.) En ce qui me concerne, je cherche à gagner sur la tendance, sur le cours lancé c’est-à-dire dans la foulée. Cela peut-être en 1 heure. Comme vous le savez avec la méthode du livre https://www.bourse61.com/ nous devons attendre une baisse préalable puis une hausse avant de se positionner. Dans ce type de marché des écarts et celui des CFDs en particulier, nous pouvons nous positionner des 2 cotés (à la hausse et on achète et vendra après ou à la baisse = on est vendeur et on rachètera après).
Je rappelle le principe sur le marché des écarts, il y a 4 phases à considérer :
A. La phase de baisse.
B. La phase de renversement de tendance.
C. La phase d’achat.
D. La phase de vente.
Il faut d’abord connaître l’écart de base qui nous servira de base pour suivre les 4 phases de la stratégie. Comme on spécule quotidiennement en intra-day, il faut connaître les amplitudes quotidiennes moyennes de l’indice sur lequel vous voulez spéculer.
Voir la suite sur https://www.bourse61.com/
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